产品净值NET PRODUCT

产品净值

产品名称: 返回列表
产品简称 净值 累计净值 估值日期
政盈11号 1.0366 - 2022-01-10
政盈11号 1.0345 - 2021-12-31
政盈11号 1.0337 - 2021-12-27
政盈11号 1.0323 - 2021-12-20
政盈11号 1.0308 - 2021-12-13
政盈11号 1.0294 - 2021-12-06
政盈11号 1.0280 - 2021-11-29
政盈11号 1.0265 - 2021-11-22
政盈11号 1.0251 - 2021-11-15
政盈11号 1.0236 - 2021-11-08
政盈11号 1.0262 - 2021-11-01
政盈11号 1.0248 - 2021-10-25
政盈11号 1.0234 - 2021-10-18
政盈11号 1.0220 - 2021-10-11
政盈11号 1.0192 - 2021-09-27
政盈11号 1.0177 - 2021-09-20
政盈11号 1.0163 - 2021-09-13
政盈11号 1.0149 - 2021-09-06
政盈11号 1.0202 - 2021-08-30
政盈11号 1.0197 - 2021-08-23
政盈11号 1.0183 - 2021-08-16
政盈11号 1.0170 - 2021-08-09
政盈11号 1.0156 - 2021-08-02
政盈11号 1.0142 - 2021-07-26
政盈11号 1.0129 - 2021-07-19
政盈11号 1.0115 1.0115 2021-07-12
政盈11号 1.0102 1.0102 2021-07-05
政盈11号 1.0088 1.0088 2021-06-28
政盈11号 1.0074 1.0074 2021-06-21
政盈11号 1.0061 1.0061 2021-06-14
政盈11号 1.0047 1.0047 2021-06-07
政盈11号 1.0054 1.0054 2021-05-31
政盈11号 1.0041 1.0041 2021-05-24
政盈11号 1.0034 1.0034 2021-05-17
政盈11号 1.0021 1.0021 2021-05-10