产品净值NET PRODUCT

产品净值

产品名称: 返回列表
产品简称 净值 累计净值 估值日期
政盈8号 1.0434 - 2022-01-10
政盈8号 1.0417 - 2021-12-31
政盈8号 1.0410 - 2021-12-27
政盈8号 1.0398 - 2021-12-20
政盈8号 1.0386 - 2021-12-13
政盈8号 1.0373 - 2021-12-06
政盈8号 1.0361 - 2021-11-29
政盈8号 1.0349 - 2021-11-22
政盈8号 1.0337 - 2021-11-15
政盈8号 1.0324 - 2021-11-08
政盈8号 1.0312 - 2021-11-01
政盈8号 1.0300 - 2021-10-25
政盈8号 1.0288 - 2021-10-18
政盈8号 1.0276 - 2021-10-11
政盈8号 1.0251 - 2021-09-27
政盈8号 1.0239 - 2021-09-20
政盈8号 1.0227 - 2021-09-13
政盈8号 1.0215 - 2021-09-06
政盈8号 1.0202 - 2021-08-30
政盈8号 1.0190 - 2021-08-23
政盈8号 1.0178 - 2021-08-16
政盈8号 1.0166 - 2021-08-09
政盈8号 1.0153 - 2021-08-02
政盈8号 1.0141 - 2021-07-26
政盈8号 1.0129 - 2021-07-19
政盈8号 1.0117 1.0117 2021-07-12
政盈8号 1.0105 1.0105 2021-07-05
政盈8号 1.0092 1.0092 2021-06-28
政盈8号 1.0080 1.0080 2021-06-21
政盈8号 1.0068 1.0068 2021-06-14
政盈8号 1.0056 1.0056 2021-06-07
政盈8号 1.0043 1.0043 2021-05-31
政盈8号 1.0031 1.0031 2021-05-24
政盈8号 1.0019 1.0019 2021-05-17
政盈8号 1.0007 1.0007 2021-05-10
政盈8号 1.0114 1.0114 2021-04-30
政盈8号 1.0107 1.0107 2021-04-26
政盈8号 1.0095 1.0095 2021-04-19
政盈8号 1.0084 1.0084 2021-04-12
政盈8号 1.0074 1.0074 2021-04-06
政盈8号 1.0072 1.0072 2021-03-29
政盈8号 1.0060 1.0060 2021-03-22
政盈8号 1.0055 1.0055 2021-03-15
政盈8号 1.0043 1.0043 2021-03-08
政盈8号 1.0036 1.0036 2021-03-01
政盈8号 1.0044 1.0044 2021-02-22
政盈8号 1.0024 1.0024 2021-02-08
政盈8号 1.0013 1.0013 2021-02-01
政盈8号 1.0008 1.0008 2021-01-25
政盈8号 1.0000 1.0000 2021-01-18